За 9 місяців 2023 року до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 1 145 233,8 тис. грн або 110,2 % планових призначень.
До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 1 118 163,9 тис. грн.
Власних доходів отримано у сумі 988 248,1 тис. грн або 109,7%, що більше планових призначень на 87 535 тис. грн.
Значне надходження до бюджету міської ТГ за 9 місяців 2023 року відбулося з податку на доходи фізичних осіб.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету міської ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 189 248,2 тис. грн або на 23,7%.
До спеціального фонду бюджету надійшло коштів у сумі 27 069,9 тис. грн, що більше планових призначень на 18 595,1 тис. грн.
Найбільшим джерелом надходжень у структурі спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, яких отримано у сумі 25 593,1 тис.грн.
Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року виконана у сумі 976 603,1 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 705 408,9 тис. грн, спеціальним фондом – 271 194,2 тис. грн. з них в частині власних надходжень бюджетних установ – 21 660,3 тис. грн. Виконання видаткової частини забезпечено на 55,2 %.
На фінансування захищених та першочергових видатків спрямовано 340 582,3 тис. грн або 48,3%, які у структурі видатків загального фонду становлять:
– оплату праці з нарахуваннями – 268 634,8 тис. грн або 38,1%;
– оплату енергоносіїв – 30 864,1 тис. грн або 4,4%;
– придбання продуктів харчування – 14 649,7 тис. грн або 2,1%;
– соціальне забезпечення (державні та місцеві соціальні виплати) – 26 433,7 тис. грн або 3,7%.
На утримання установ галузі "Освіта" використано 234 730,0 тис. грн загального фонду, в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету – 90 004,9 тис. грн, або 65,0% до річного уточненого плану, що на 27 180,7 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано 221 259,3 тис. грн або 94,3% всіх витрат, з них на харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів у закладах загальної середньої освіти 12 808,8 тис. грн, перевезення учнів та вчителів – 245,0 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду установи галузі профінансовано на суму 11 492,3 тис. грн, з них заробітна плата з нарахуваннями в школі мистецтв – 1 012,9 тис. грн, харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 2 088,2 тис. грн.
Видатки галузі "Охорона здоров’я" згідно з затвердженими місцевими програмами розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств за 9 місяців 2023 року за загальним фондом склали 28 673,4 тис. грн або 55,6% до плану звітного періоду, що на 5 625,8 тис. грн більше відповідного періоду 2022 року. На медикаменти та перев’язувальні матеріали спрямовано 3 394,7 тис.грн, та – 3 164,5 тис. грн на відпуск пільгових медикаментів, на спеціальне харчування для дітей хворих на фенілкетонурію та муковісцидоз використано – 576,0 тис.грн, технічні засоби для людей з інвалідністю – 792,1 тис.грн.
Видатки за спеціальним фондом склали 12 315,3 тис.грн в тому числі на проведення капітального ремонту частини приміщення 5 поверху у відділення комплексної реабілітації КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“ – 2 616,4 тис.грн, придбання медичного обладнання – 9 264,6 тис.грн, ремонт споруди цивільного захисту – 302,6 тис.грн. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 524,4 тис.грн.
Видатки галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" за 9 місяців 2023 року за загальним фондом склали 38 931,6 тис. грн, що становить 74,8% планових призначень та на 19 872,5 тис. грн більше відповідного періоду минулого року.
На утримання територіального центру з надання соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю спрямовано 12 874,3 тис.грн. Фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам та на пільги, надані міською радою, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано 22 438,8 тис. грн.
За перевезення пільгових категорій населення автомобільним та залізничним транспортом підприємствам надавачам послуг перераховано 3 618,2 тис. грн. Видатки галузі за спеціальним фондом склали 75 906,5 тис. грн.
Видатки галузі "Житлово-комунальне господарство" за звітний період склали 38319,5 тис. грн або 57,4%, що на 2 210,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року.
На поточний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 30 698,0 тис. грн, організацію благоустрою територіальної громади – 29 179,4 тис. грн.
Надано фінансову підтримку КП "Звягельводоканал" у сумі 8 796,3 тис. грн, КП "Звягельтепло" – 110,0 тис. грн, КП "Наталівка" – 188,81 тис. грн,
На утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано 945,7 тис. грн, що на 2,1 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На капітальний ремонт та утримання доріг міської територіальної громади використано – 34 645,0 тис. грн.
Видатки галузі "Культура" за 9 місяців 2023 року за загальним фондом становлять 14 851,2 тис. грн або 52,9% планових призначень, що на 1 250,5 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 13 027,8 тис. грн або 87,7%. Відповідно до статей 101, 104 Бюджетного Кодексу України з бюджетів територіальних громад (Городницької, Брониківської, Стриївської, Чижівської та Ярунської) отримано субвенції у сумі 1 382,3 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями працівникам школи мистецтв, централізованої бухгалтерії управління культури і туризму.
Видатки галузі "Фізична культура і спорт" за 9 місяців 2023 року за загальним фондом становлять 8 008,9 тис. грн або 51,1% планових призначень, що на 2 597,5 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 4 394,5 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 3 422,3 тис. грн або 77,8 %, на оплату енергоносіїв – 116,3 тис. грн або 2,6 %. На утримання міського центру „Спорт для всіх“ використано 1 734,5 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів та змагань спрямовано 615,4 тис.грн, утримання централізованої бухгалтерії – 405,0 тис. грн.
На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2023 року спрямовано 40 251,5 тис. грн з них на першочергові та захищені видатки 37 656,0 тис. грн або 93,6 %.
Касові видатки на утримання "Служби охорони громадського порядку" склали 5 296,1 тис. грн або 74,6% планових призначень, що на 1 674,1 тис. грн більше відповідного періоду минулого року. Кошти загального фонду використано на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти спеціального фонду у сумі 27,9 тис. грн використані на поточне утримання установи.
У звітному періоді забезпечено у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міської територіальної громади, комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та інших першочергових видатків.
Ірина Ящук, начальник фінансового управління Звягельської міської ради
